散户抱团WSB概念股又起飞 AMC后劲有多足?

财经
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文章作者:尊嘉金融,新锐互联网港美股券商

回想今年年初之时,美股市场上,WSB散户曾经风光无限,上演了美国“韭菜”逼空华尔街的精彩大戏。WSB概念股中,游戏驿站和AMC院线成为最为亮眼的两只个股。如今币圈巨震,散户抱团股再次抬头,AMC连续4日大涨,今年股价暴增11.5倍,逼空2.0来了吗?

凶悍WSB,抱团散户暴打华尔街空头

海外Reddit论坛的子板块Wallstreetbet(简称“WSB”),集结了一群“华尔街赌徒”,2021年1月底,他们在美股市场上演了一出“蚂蚁打败大象”的罕见奇景。

散户们发起了一波令人瞠目结舌的攻势,共同买入电子游戏零售商游戏驿站(GME.US)、AMC等个股的看涨期权,在华尔街上演了一场历史性的轧空狂潮,让包括梅尔文资本、香橼在内的华尔街大空头们损失惨重。

WSB板块的用户接近200万,用户群体多是千禧一代和Z时代,普遍以80后、90后和00后为主。他们的工作职业也很普通,如房产推销员、牧师、厨师、学生等等,平时在论坛里分享一些有关股市的新闻、搞笑图片或是个人的投资轶事等等,和国内的“股吧”有些类似。

在2020年开始的疫情冲击下,美国数百万人口失业,加之很多企业开始实施居家办公政策,大量赋闲在家的人们在百无聊赖下开始涌入股市,因此去年美股散户人数大增,汇聚成一股不可忽视的金融力量。

而同时,或许由于疫情导致的经济环境萧条,这些散户还具有极大的“赌性”。比如,他们把股票交易称为“yolo”(you only live once你只活一次),颇有一副要“把握一生一次的机会”,靠着股票交易逆天改命的气势。

从论坛的热门发言来看,WSB用户们都表现出坚定且团结的气势,他们蜂拥进军那些对冲基金做空的小型股票,推动其价格上演史诗级别的涨势,对华尔街做空机构们形成逼空,使得一些大投资机构遭受了数以亿计的损失。

尽管这场“世纪逼空大战”数日后便草草收场,WSB的众多投机者也成为了货真价实的“被收割的韭菜”,但毫无疑问,尝到了苦头的华尔街金融市场也终于开始重视这支“散户军”的存在,游戏驿站、AMC院线等为代表的WSB抱团概念股也由此扬名。

逼空行情卷土重来?AMC院线四日连涨88%

自1月27日和1月29日分别爆涨301.2%和53.65%后,美国最大连锁影院AMC娱乐控股公司的股价波澜起伏,然进入5月中旬以来重拾升势,与GME等WSB散户抱团股再度上演了轰轰烈烈的“逼空大战”。

在这个五月行情的尾声,美股散户逼空大戏的“第二季”似乎正在火热上演。而这一回,AMC院线正成为明星个股。上周社交媒体疯传GME与AMC做空消息后,散户们再次集结大举并买进,使得这些股票在本周再次飙升,连涨数日。

AMC四连涨,且都是双位数涨幅。5月27日(周四),该股股价盘中高见29.76美元,较头一日收盘价19.56美元大涨52.15%。当天成交量达到惊人的4.44亿,交易的期权合约超过200万份,与2月25日并列历史最高。

AMC院线日K线图(截图来自尊嘉金融 A P P)

截至收盘,报26.52美元,上涨35.58%。如此,本周四个交易日累计涨幅达到87.99%,创2017年5月12日以来新高,今年以来累计涨幅高达1150.94%。总市值首次突破100亿美元关口,高达119.41亿美元。

美国最大院线运营商AMC院线一骑绝尘,已经超过了游戏驿站,成为了美国散户论坛WallStreetBets上最受喜爱的股票。在WallStreetBets上的一个散户写道:“我把所有的积蓄都投资到AMC!!!祝我好运吧,伙计们。”

根据尊嘉金融投研团队的统计,AMC院线约有20%的流通股被卖空,而一般的美国股票卖空率为5%。但那一天,华尔街空头们又想起了被迫平仓、爆仓的恐惧,和被散户们支配的屈辱。

因散户的疯狂购买行为导致AMC股价暴涨,该股周四的上涨令空头损失了6.34亿美元,押注AMC的卖空者本周损失约13亿美元,今年累计亏损达到近20亿美元,新一轮轧空正在AMC身上重演。

AMC股价因抱团而疯狂,未来还值得看多吗?

四个月前美股散户“逼空大战”犹在眼前,如今似又卷土重来,一度偃旗息鼓的WSB概念股再次振作。只不过曾经的带头大哥游戏驿站退居二线,这次散户们追捧的对象,是上次大战中的二号种子选手AMC院线。

要论业绩方面,此前濒临在破产边缘的AMC院线并不好。由于疫情导致的封锁措施继续,公司收入正在下滑。今年第一季度的营收为1.483亿美元,比去年同期下降了84.2%,还背上了大约50亿美元的债务。

该公司成功融资了10亿美元之后,不仅解决了燃眉之急,更给渴望拯救电影院线行业的散户投资者莫大的信心。可以说,成功发行额外股票注入10亿美元成本轮大涨核心因素。未来,随着纽约和加州等关键市场重新开业,这家院线公司能否发布强劲的票房数据将非常重要。

而AMC股价的疯涨,与其基本面没多大关系,逼空现象是本周股价起飞的主要原因。由于加密货币市场近期震荡不断,本月大部分散户失去“炒币”激情,重新进入股市以寻求收益,而Reddit的WallStreetBets论坛之类的平台给散户提供了持续的动力。

目前,该股已成为散户利用Twitter和Reddit等社交平台共谋“逼空伟业”的主战场。大量空头挤兑和伽马挤压(gamma squeeze)相结合,令空头在散户面前几无招架之力,深度虚值看涨期权主导了这一切。

回光返照也好,第二春也罢,WSB概念卷土重来和上次暴涨的概念并没有什么不同。至于后市AMC的股价,不排除散户对这些股票的逼空潮可能再次出现,韭菜们的热情或许能帮助AMC从疫情中幸存下来。

虽然AMC惊人的走势彰显了散户们的力量依旧恐怖,但在收水的预期下,这种走势能否持续,能维持多久,并不好说。有一定风险承受能力的投资者,可以根据个人的多空方向预期,通过交易个股或期权的方式,参与操作。

(注:文中所述观点仅代表单方观点,不构成任何具体的投资意见或建议,请理性对待。市场有风险,投资需谨慎。)

文章来源:尊嘉金融。尊嘉金融子公司是美国SEC和香港SFC持牌机构,新锐互联网券商,提供美股、港股、A股交易,全部 O 佣 金。

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